石油经销
【石油经营概况】2002年,驻马店石油分公司在国际油势跌宕起伏,资源抽紧,国内两大集团公司从竞争走向联手的形势下,克服在经营管理中的诸多不利因素,始终以“内强素质,外树形象,迎接挑战,誓保效益,力争进入全省销售企业中游水平”的指导思想,抓住“经营、管理、安全”三个环节,围绕“市场策划、加油站营销和费用管理"三条主线,建立了以财务管理为中心的管理体制,强化财务预算和费用预算的管理,拓展市场,创新思路,基本完成省公司下达的各项经营管理目标,扭转了市公司多年来在全省落后的被动局面,使驻马店公司经济效益达到历史最高水平,跨越式地进入全省销售企业中游水平。全年完成购进14万吨,比上年上升4%。全年销售成品油15万吨,比上年上升4%,与全国销量增长幅度4%基本持平。全年实现报表利润1063万元。上交税金739万元。2002年销量大,价格高,节奏快,低库存,流动资金周转速度快,在消化高价位库存的基础上,使库存商品的成本基本趋于合理,形成当期进货,当期销售,实现了效益最大化,销售量排全省第5名,零售量排全省第7名,配送排全省第5名,利润排全省第11名。(王金洲 时军亚)
【零售配送】在拓展零售市场方面,树立“得零售者得效益,得零售者得天下”的思想观念,形成了“全员围绕零售转,零售围绕市场转”的工作氛围。加强零售工作管理,加大零售工作力度。将零售部与城市销售部合并,理顺了零售管理机制,提高了零售工作管理水平。推广先进经验,抢摊布点拓展农村网点。在借鉴中牟农村网点建设的基础上,结合实际重新修订农村网点管理办法,使网点建设和管理工作逐步达到有章可循、有规可依,把扩大零售作为提高效益的突破口。改革加油站的分配机制,提高加油站的单站销量。在加油站全面实行吨油工资分配办法,调动了一线员工的积极性。在抓好经营管理的同时,把更新零售观念作为增效的主题,开展了“加油站管理月”等活动。结合省公司开展的“加油站经营管理知识竞赛”,开展争当“优秀站长、优秀加油员工、优秀销售能手、销售状元”活动,使加油站的管理和销量获得双丰收。(王金洲 时军亚)
【财务管理】一、夯实核算基础。建立健全与企业经营管理相适应的财务管理体系,从机构设置、人员配备上与财务运行体系相适应;从规律制度上与财务工作标准相适应;从责任上与财务职责相适应。一是整合机构,夯实基础。根据省公司实行市县财务一体化的管理要求,规范、理顺各级核算层次,对会计人员进行了调整。二是取长补短,均衡提高。针对市公司上划后及省公司实行市县公司财务一体化过程中财务力量较为薄弱的现状,特别是九个县公司财务核算人员水平参差不齐的问题,采取交流财会人员的办法,实行财务人员委派制度,促进县公司会计核算工作水平的提高。三是把握定位,明确责任,在财务内部推行岗位职责,实行一岗一责,在落实会计职责的同时,要求财务部门在企业经营活动工作中开展预警、分析和监控,组织预算编制和全程监控,实施资金全程管理平衡运作,及时为企业经营决策提供准确的财务信息。二、加强财务监控,实行预算管理,强化对资金运作全过程的监控。抓好销量、价格、毛利的预算和监控,做好费用预算和控制。落实责任控制费用,将重新归集和分类后的费用落实到不同的归口管理部门,责任到人。三、加强审计监督,强化清欠力度。对各单位报账前的各种原始发票进行内部审计,做到事前、事中、事后监督。根据省公司下达的清欠目标,进行分解,制定切实可行的方案,完成了18个加油站及部分县级经理的离任审计工作。(王金洲 时军亚)
【机关管理体制】按照省公司人事动态管理要求,3月份,市分公司采取公开、公平、公正的竞争形式,对加油站站长和中层以上干部实行竞争上岗,实行全员动态岗位竞争,使市分公司中层领导干部年龄结构和知识结构得到优化,提高了公司经营和管理水平。
一、完善绩效核算,落实目标管理机制。按照省公司模拟利润目标分解考核办法,遵循“目标分解的务实性、目标考核的严肃性、目标实施的透明性、目标成果的真实性、目标评价的公正性、目标兑现的激励约束性"的原则,根据各项指标逐月进行考核并与工资挂钩。模拟核算目标考核办法的实施,优化了库存结构,降低了库存成本,形成了进、销、存的良性循环,提高了市场占有率。
二、完善各种会议制度,每月公司定期召开办公会议,总结上月工作完成情况,提出本月的工作目标、工作重点和工作措施。每月例行召开经营分析会,分析预测市场,研究市场,及时调整市场营销策略。每月召开目标考核会,按照模拟核算目标管理办法,将各县分公司当月完成指标进行测算,兑现工资发放标准。不定期召开各类协调会议,针对工作中存在的疑难问题,召集各部门进行分析、讨论、研究,找出问题症结,逐一进行解决。 (王金洲 时军亚)
【安全生产】全面贯彻安全生产责任制,按照“谁主管,谁负责”的原则,市分公司逐级签订安全、质量目标责任书,坚持实行一票否决。落实隐患整改,加强安全防范。采取定期不定期的安全检查,做到安全工作不赊帐,不搞下不为例,整改率达98%以上,基本上消除重大特大隐患,确保了安全无事故。(王金洲 时军亚)